Derivados são instrumentos que permitem que os comerciantes maximizem os retornos e, simultaneamente, permitam limitar as perdas. Os leitores aprenderão sobre uma variedade de estratégias de negociação que lhes permitirão proteger suas posições existentes, fazer lucros especulativos e obter ganhos de arbitragem fixos. Uma característica distinta deste livro é que ele é escrito a partir de uma perspectiva indiana e, portanto, cobre muitas questões relacionadas a futuros e opções que são específicas para o mercado indiano. Uma análise aprofundada das estratégias de futuros e opções e informações relacionadas à contabilidade e tributação de derivativos é dada. Os leitores estão expostos a instrumentos derivativos no mercado de capitais e também a taxas de juros, futuros cambiais e outros derivativos, incluindo swaps e FRAs. Sob o crescente domínio da integração econômica global, o mercado de negociação de futuros e opções está crescendo nos países em desenvolvimento. Isso levou a uma demanda cada vez maior de profissionais de finanças bem informados e facilitou sua mobilidade entre países. Dirigindo-se a esta necessidade, Futuros e Opções: Conceitos e Aplicações discute futuros e opções detalhadamente com cobertura de swaps e mercado de derivativos indianos também. Embalado com exemplos do mercado global e testes, o livro serve como uma referência única para comerciantes de ações, corretores, investidores e analistas e estudantes 1.1k Views middot Não para reprodução Qual livro é o melhor para matemática e ciência para a aula 10 (CBSE) Qual é o melhor banco para negociar futuros de opções de opções na Índia Qual é o melhor canal do YouTube para aprender sobre o mercado de ações e comércio indiano Qual é o melhor livro de história da Índia antiga Qual é o melhor livro disponível no Mercado em economia Qual é a melhor bicicleta de 150cc na Índia Quais são os melhores planos que temos em nosso mercado indiano de investimentos e poupanças futuras. 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Guia para opções O que é uma opção Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um subjacente Ativo (estoque ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade). Uma opção é uma garantia, assim como uma ação ou vínculo, e constitui um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Opções versus ações Similitudes: as opções listadas são títulos, como ações. Opções de comércio como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas. As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança. Diferenças: as opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente). As opções têm datas de validade, enquanto as ações não. Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis. Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos. Opções de chamada e opções de colocação Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara. Para começar, existem apenas dois tipos de opções: opções de chamada e opções de compra. Uma opção de chamada é uma opção para comprar uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de chamadas são como depósitos de segurança. Se, por exemplo, você quisesse alugar uma determinada propriedade, e deixou um depósito de segurança para isso, o dinheiro seria usado para garantir que você pudesse, de fato, alugar essa propriedade ao preço acordado quando você retornou. Se você nunca retornou, você desistiria de seu depósito de segurança, mas não teria outra responsabilidade. As opções de chamadas geralmente aumentam em valor à medida que o valor do instrumento subjacente aumenta. Quando você compra uma opção de Call, o preço que você paga, chamado premium da opção, garante seu direito de comprar essas ações a um preço específico, chamado de preço de exercício. Se você decidir não usar a opção de comprar o estoque, e você não é obrigado, o seu único custo é a opção premium. As opções de compra são opções para vender uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de colocação são como apólices de seguro. Se você comprar um carro novo e depois comprar um seguro automóvel no carro, você paga um prêmio e, portanto, está protegido se o bem estiver danificado em um acidente. Se isso acontecer, você pode usar sua política para recuperar o valor segurado do carro. Desta forma, a opção de venda ganha valor quando o valor do instrumento subjacente diminui. Se tudo correr bem e o seguro não é necessário, a companhia de seguros mantém seu prêmio em troca de assumir o risco. Com uma opção Put, você pode cobrar um estoque, fixando um preço de venda. Se algo acontecer o que faz com que o preço das ações caia e, portanto, quotdamages seu bem, você pode exercer sua opção e vendê-lo em seu nível de preço quotassured. Se o preço do seu estoque subir, e não há quotdamage, então você não precisa usar o seguro e, mais uma vez, seu único custo é o prémio. Esta é a principal função das opções listadas, para permitir aos investidores formas de gerenciar o risco. Tipos de expiração Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice. Opções Prêmios Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2. Isso significa que esta opção custa Rs. 200,00. Porque a maioria das opções listadas são para 100 ações e todos os preços das opções de equivalência patrimonial são cotados por ação, portanto, eles precisam ser multiplicados por 100. Mais conceitos de preços detalhados serão abordados em detalhes em outra seção. Preço de greve O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção. Por exemplo, com a chamada XYZ 30 de maio, o preço de operação de 30 significa que o estoque pode ser comprado por Rs. 30 por ação. Se este fosse o XYZ 30 de maio colocado, isso permitiria ao titular o direito de vender o estoque em Rs. 30 por ação. Data de expiração A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira). Por exemplo, a opção XYZ 30 de maio de chamada expirará na terceira sexta-feira de maio. O preço de exercício também ajuda a identificar se uma opção é in-the-money, on-the-money ou out-of-the-money quando comparada com o preço do título subjacente. Você aprenderá sobre esses termos mais tarde. Opções de exercício As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício. Para um exercício de chamada, os titulares de chamadas podem comprar ações no preço de exercício (do vendedor de chamadas). Para um exercício Put, os detentores Put podem vender ações ao preço de exercício (para o vendedor Put). Nem os titulares de chamadas nem os titulares da Put são obrigados a comprar ou vender, eles simplesmente têm o direito de fazê-lo, e podem optar por exercitar ou não exercitar com base em sua própria lógica. Atribuição de opções Quando um titular de opção opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído. Isso significa que, quando os compradores se exercitam, os vendedores podem ser escolhidos para cumprir suas obrigações. Para uma atribuição de chamadas, os escritores de chamadas são obrigados a vender ações ao preço de exercício para o titular da chamada. Para uma atribuição de colocação, os escritores de colocação são obrigados a comprar ações ao preço de exercício do titular do Put. Tipos de opções Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente. A venda de uma chamada significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém comprar algo de você. Vender um put significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém vender algo para você. Preço de greve O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos. No dinheiro: opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício. Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Fora do dinheiro: opção de compra - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício. Com o dinheiro: o preço subjacente é equivalente ao preço de exercício. Dia de expiração As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade à discrição dos proprietários. Assim, os dias de expiração e exercício podem ser diferentes. As opções europeias só podem ser exercidas no dia do vencimento. Instrumento subjacente Uma classe de opções é toda a colocação e chamadas de um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o índice Sensitive (Sensex) ou SampP CNX NIFTY ou ações individuais. Liquidação de uma opção Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar a compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo. Os proprietários das opções de chamada podem exercer o direito de comprar o instrumento subjacente. Os titulares das opções de venda podem exercer o direito de vender o instrumento subjacente. Somente os detentores de opções podem exercer a opção. Em geral, o exercício de uma opção é considerado o equivalente a comprar ou vender o instrumento subjacente para consideração. As opções que estão dentro do dinheiro quase certamente serão exercidas no vencimento. As únicas exceções são as opções que são menos in-the-money do que os custos de transação para exercitá-los no vencimento. A maioria dos exercícios de opção ocorrem dentro de alguns dias de expiração porque o tempo premium caiu para um nível insignificante ou inexistente. Uma opção pode ser abandonada se o prémio à esquerda for menor do que os custos de transação de liquidar o mesmo. Os preços das opções de preços são estabelecidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e a relação do preço das opções com o preço do instrumento. Um preço de opção ou premium tem dois componentes. Valor intrínseco e tempo ou valor extrínseco. O valor intrínseco de uma opção é função do preço e do preço de exercício. O valor intrínseco é igual ao valor no dinheiro da opção. O valor de tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo Opção premium - valor intrínseco. Guia de Iniciantes para Negociação de Opção e Investir em Opções de Chamada e Opções O uso deste site e os serviços de ampliação de produtos oferecidos por nós indicam sua aceitação de nosso aviso legal. Descargo de responsabilidade: Futuros, opções de estoque de estoque é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher para assumir nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade. 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Futuros e opções é um deles, diz o guru dos mercados financeiros, Ashu Dutt Com uma pequena porcentagem do preço como adiantamento, você obtém os mesmos movimentos de preços que o estoque, mas o grande negócio é que os retornos que você faz são múltiplos do que você faria Faça se você possuir o estoque. Mesmo melhores retornos vêm rápido quando você troca futuros e opções. Neste livro, Ashu revela estratégias testadas no tempo que os comerciantes de futuros e opções de sucesso usam, mas não o direm, métodos comprovados que podem fazer você uma fortuna. Descobrir. Por que você deve negociar futuros e opções (OPs) Como você pode ganhar dinheiro em mercados em crescimento e em queda Quando trocar futuros quando é melhor usar opções Como lucrar em diferentes condições de mercado usando FOs Por que a regra cardinal na negociação FOs é Pegue as perdas o mais rápido possível Por que os fundamentos e o valor do estoque não importam na negociação de futuros e opções Como desenvolver sua própria abordagem de negociação FO Múltiplos negócios e regras de ouro Como você pode usar OPs para risco de sua carteira O que também torna esse livro tão especial É a experiência e experiência de mercado da Ashus e sua capacidade de mostrar como e quando usar toda a sabedoria comercial que faz dinheiro fazendo parte do interior. Ashu Dutt é um guru dos mercados financeiros e um dos rostos mais conhecidos e respeitados nos mercados financeiros indianos. Ele é o autor de inúmeros livros mais vendidos sobre assuntos, que vão desde commodities até investir em valor para negociação. A Ashu se esforça para trazer aos investidores de varejo segredos comerciais, técnicas e estratégias de mercado que são geralmente o domínio exclusivo dos grandes investidores. Ashu foi o editor associado da CNBC TV 18, Chief Consulting Editor da Bloomberg, Senior Anchor da NDTV e da Star News, ancorando alguns dos programas indios marquee nos mercados financeiros. Ashu também foi treinador de mestrado e conferencista na Ásia falando em bancos de investimento, private equity, conferências estruturadas imobiliárias como Barclays, UBS e Citibank. Ele também foi convidado como instrutor de mestrado por prestigiadas associações bancárias de investimento, como a Malásia Investment Banking Association e Euro Money. Ele é considerado uma autoridade em várias áreas, incluindo fusões e aquisições, gerenciamento de patrimônio, private equity e finanças imobiliárias. A Ashu ocupou vários cargos-chave em bancos de investimento de nível superior como MD-South Asia em Northbridge Capital e Celadon RE. Antes de retornar à Índia em 1996, a Ashu foi Gerente Internacional de Impostos e Projetos Especiais da Continental Grain Company, a quarta maior empresa privada mundial e o segundo maior comerciante de commodities e commodity options e um membro do Chicago Board of Trade com sede em Nova York . Ele também trabalhou como Analista de Política Tributária no Escritório de Política Tributária do Departamento de Finanças da Cidade de Nova York em Nova York. Ashu é um Contador Público Certificado, certificado no estado de Maryland, EUA. Ele possui um M. B.A. e um B. B.A. (Summa Cum Laude) em Finanças e Investimentos do Bernard M. Baruch College, Universidade da Cidade de Nova York, Nova York. Outros Livros de Ashu Dutt Niti Inovação Sabedoria Indiana Lições sobre Negócios Sucesso, Riqueza e Poder Negociação dos Mercados para uma Vida Como se tornar um comerciante profissional e crescer rico 15 Passos fáceis para dominar gráficos técnicos Como aumentar enormemente seus lucros de negociação 36 Estratégias para Striking Riqueza na negociação de commodities 14 Riqueza de construção de segredos de investimento em valor Alguns livros recentes sobre assuntos relacionados Ganhar com futuros A maneira inteligente de reconhecer oportunidades, calcular riscos e maximizar lucros Ganhar com opções A maneira inteligente de gerenciar o risco de portfólio e maximizar o lucro Novos conhecimentos Na redação de opções de chamadas cobertas Lucro nos Mercados de Futuros Insights e Estratégias para Opções de Futuros e Futuros Opções de Futuros de Negociação Introdução aos Derivativos Patrimoniais
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