Aapl options trader

Usando opções para negociar lucros da AAPL Publicado em 23 de julho O estoque comercial em torno dos tempos de liberação de ganhos é uma operação notoriamente difícil porque requer uma previsão precisa da direção do movimento de preços. Previsões erradas podem expor o comerciante a perda substancial se ocorrerem grandes movimentos inesperados contra sua posição. Devido ao risco associado a esses eventos, muitos comerciantes usam opções para definir seus riscos e proteger seu capital comercial. O objetivo da minha missiva hoje é apresentar várias abordagens para usar opções para capturar lucros durante o ciclo de ganhos e ajudar a apresentar a lógica e chamar a atenção para uma grande chance potencial de usar esses veículos nesta situação específica. É essencial reconhecer que, à medida que os anúncios de lucros se aproximam, existe um padrão consistente e previsível de aumento da volatilidade implícita das opções. Essa volatilidade implícita em jugo colapsa de forma confiável em relação a médias históricas após a liberação de ganhos e a mudança de preço resultante. Um exemplo do mundo real deste fenômeno pode ser visto na cadeia de opções da AAPL, que informará os ganhos amanhã à tarde. As cotações das opções atuais são apresentadas na tabela abaixo: AAPL Option Trade Observe a volatilidade implícita rotulada como MIV na tabela acima para a chamada de ataque 605. A volatilidade da série frontal, o contrato semanal, é de 59,6, enquanto essa mesma opção na série mensal de setembro traz uma volatilidade de 28,3. Esta é uma grande diferença e tem um grande impacto no preço das opções. Se o semanário apresentasse a mesma volatilidade implícita que a opção de setembro, teria um preço de cerca de 7,70 em vez de seu preço atual de 16,50. O valor da volatilidade implícita nas opções do mês da frente ou as opções da semana da frente permite o cálculo do movimento previsto da Subjacente, mas é silencioso na direção do movimento. Uma variedade de fórmulas para calcular a magnitude deste movimento estão disponíveis, mas o mais simples é talvez a média do preço da série dianteira estrangular e encalhar. No caso da AAPL, o straddle tem um preço de 33,80 e o primeiro estrangulamento fora do dinheiro custa em 28,95. Portanto, o preço da opção prevê um movimento de cerca de 31,50. Esta análise não dá qualquer informação sobre a probabilidade da direção do movimento. Há um grande número de negociações potenciais que poderiam ser inseridas para lucrar com a reação do preço aos ganhos. Os únicos negócios ruins são aqueles que serão impactados negativamente pelo colapso previsível na volatilidade implícita. Um exemplo de um mercado pobre antes dos ganhos seria simplesmente comprar longas pechinchas ou longas chamadas. Esta construção comercial enfrentará um forte vento em termos de preços, uma vez que a volatilidade implícita retorna ao seu alcance normal após a liberação dos ganhos. Vejamos exemplos simples de um comércio otimista, um comércio de baixa e um comércio que reflete uma abordagem diferente. A lógica principal na construção desses negócios é que eles devem ser minimamente impactados pelas diminuições na volatilidade implícita (no choicepeak, o vega deve ser pequeno) e, mesmo melhor, são impactados positivamente pela diminuição da volatilidade implícita (comércio de vega negativo). O comércio otimista é um spread de débito de chamada e o PampL é representado abaixo: Clique para AGRADAR A Estratégia de Opção AAPL Bullish Este comércio possui o risco máximo definido de custo para estabelecer o comércio, uma pequena exposição negativa à diminuição da volatilidade implícita e atinge a máxima rentabilidade em Expiração quando AAPL é de 615 ou superior. O comércio de baixa é um spread de débito e o PampL é mostrado abaixo: Clique para ENGARECER Estratégia de opção Bearing AAPL Suas características funcionais são semelhantes ao débito de chamada e atinge a máxima rentabilidade no vencimento quando AAPL é de 595 ou inferior. E, finalmente, a abordagem diferente, um comércio chamado Iron Condor, com uma ampla gama de rentabilidade. The Iron Condor Spread reflete a expectativa de que a AAPL não mova mais de 1,5 vezes (1,5x) o movimento previsto: clique para ENGARAR Apple 8211 AAPL Option Iron Condor Spread Este comércio tem significativamente menos lucro potencial do que os negócios direcionais, mas não requer Prognóstico precário da direção do preço relacionado à liberação de resultados. É rentável enquanto a AAPL fecha entre 551 e 651 no vencimento. Este é um exemplo de um comércio de vega negativo que beneficia do colapso da volatilidade implícita. Estes são apenas três exemplos de uma grande variedade de negociações em potencial para capturar lucros em torno do ciclo de ganhos da AAPLs. Essas mesmas construções e regras comerciais se aplicam a qualquer subjacente à frente de uma grande divulgação de resultados, liberação de dados econômicos ou anúncio da FDA onde um ou um pequeno grupo de ativos subjacentes são significativamente impactados. Dentro de cada um desses grupos, existem várias construções específicas de potencial de combinações de preços de exercício que podem ser otimizadas para refletir uma ampla gama de hipóteses de preços. Nas próximas semanas, retornaremos a este intrigante tópico de opções de negociação em torno dos ganhos e veremos como nossos negócios de exemplo foram realizados. Até então, Happy Trading Simple ONE Trade Per Week Estratégia de Negociação Junte-se OpçõesTradingSignals hoje com o nosso julgamento de 14 dias Este material não deve ser considerado conselho de investimento. J. W. Jones não é um conselheiro de investimento registrado. Sob nenhuma circunstância, qualquer conteúdo deste artigo ou do site do OptionsTradingSignals seja usado ou interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer tipo de contrato de segurança ou commodity. Este material não é uma solicitação para uma abordagem comercial para os mercados financeiros. Qualquer decisão de investimento deve, em todos os casos, ser feita pelo leitor ou pelo seu conselheiro de investimento registrado. Esta informação é apenas para fins educacionais. Apple Inc. (AAPL) Opção Cadeia Tempo real após as horas Notícias pré-mercado Resumo das citações do resumo Citações Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas a NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. 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O ZacksTrade não endossa nem adota qualquer estratégia de investimento particular, qualquer relatório de opinião de analista ou qualquer abordagem para avaliar valores mobiliários individuais. Se você deseja ir ao ZacksTrade, clique em OK. Se você não fizer isso, clique em Cancelar. Bartosiak: Trading Apples (AAPL) Ganhos com Opções por David Bartosiak Publicado em 26 de janeiro de 2017 Na terça-feira, 31 de janeiro, a Apple (AAPL - Free Report) divulgará seus resultados de resultados do primeiro trimestre após o sino. A empresa é um Zacks Rank 3 (Hold), e tem um valor, crescimento e pontuação Momentum de D. Dave vai olhar para os ganhos passados ​​da Applersquos, veja o que está acontecendo atualmente com a empresa e nos dê seus pensamentos Em seu próximo anúncio de ganhos. Além disso, Dave descobrirá algumas negociações de opções potenciais para os investidores que procuram fazer uma peça na Apple antes dos ganhos. A Apple Inc. está envolvida na concepção, fabricação e comercialização de dispositivos de comunicação móvel e mídia, computadores pessoais e players de música digital portáteis. Os produtos e serviços da Companys incluem iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple TV, um portfólio de aplicativos de software para consumidores e profissionais, os sistemas operacionais iOS e Mac OS X, iCloud e uma variedade de ofertas de acessórios, serviços e suporte. Vende seus produtos em todo o mundo através de suas lojas online, lojas de varejo, força de vendas direta, atacadistas de terceiros e revendedores. A Apple Inc. está sediada em Cupertino, Califórnia. Espera-se que a Apple informe resultados em 3,22 por ação, de acordo com a estimativa de consenso de Zacks. No último trimestre, eles superaram as expectativas de ganhos em 0,60. Eles relataram ganhos em 1,67 por ação, superando sua estimativa de 1,66. Eles têm uma surpresa média de ganhos de 0,11. Apple Inc. Price, Consensus e EPS Surprise Como os investidores devem jogar Apple antes do seu relatório de resultados Para obter informações sobre as melhores negociações de opções, então sintonize as 9:00 da manhã para ver os pensamentos de Davidrsquos. Zacks Top 10 Stocks para 2017 Além dos estoques discutidos acima, você gostaria de saber sobre os nossos 10 melhores tickers de compra e retenção para a totalidade de 2017 Quem não teria No início de dezembro, os Top 10 de 2016 produziram 5 dígitos duplos Vencedores, incluindo o petróleo e o gigante do gás natural Pioneer Natural Resources, que acumulou um ganho estelar de 50. A nova lista é cuidadosamente escolhida a partir de 4.400 empresas cobertas pelo Rank Zacks. Esteja entre os primeiros a ver a pesquisa detalhada de Zacks para os Tickers acima, normalmente 25 cada uma, clique abaixo para receber um relatório GRATUITO: Zacks News for (AAPL) 4 estoques com grandes gráficos de ganhos O ​​Bar Higher para a temporada de ganhos do quarto trimestre Will Trumps New Policies Hurt Estes Setor ETFs amp Stocks (atualizado) Muito Grist para o Mercado Mill Esta Semana A Apple (AAPL) deve ser um valor adequado Escolha no Momento Outras Notícias para (AAPL) Alpha Cubed Investments, LLC Compra NAS: AAPL NYSE: BMY, NYSE: ETN, vende WFC, SO, HD Tech Leaders continua a descarrilar contra trunfos Muslim Ban Third Portfolio Review - A carteira de dividendos acelerados Apple viu o retorno ao crescimento das vendas em dezembro Quarter Wall Street vende fora da proibição da imigração, Europa termina a pior sessão em 3 meses Zacks lança 7 melhores ações para 2017 Zacks 1 Rank Melhores movers para 30 de janeiro de 2017 Zacks 1 Rank Melhores movers Zacks 1 Rank Melhores movers para 013017 Links rápidos Minha conta Suporte ao cliente Zacks Research é relatada em: Zacks Inve A pesquisa é um negócio avaliado com BBB. Copyright 2017 Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para oferecer aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1988, quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1988-2015 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Visite zacksdata para obter os nossos dados e conteúdos para o seu aplicativo móvel ou site. Preços em tempo real por parte da BATS. Cotações atrasadas da Sungard. Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.